Алгоритмический торговый рынок ANALYSIS

Алгоритмический торговый рынок - Insights

Глобальный рынок алгоритмической торговли оценивается в 10 346,6 долларов США Mn в 2018 году и, как ожидается, продемонстрирует CAGR в 10,7% в течение прогнозируемого периода, чтобы достичь 25 257,0 млн долларов США в 2027 году.

To learn more about this report, request sample copy

Алгоритмическая торговля, алгоритмическая торговля, автоматическая торговля или торговля черным ящиком - это технологический прогресс на фондовом рынке. Это запрограммированный процесс, который работает на компьютере, который следует определенному набору инструкций (алгоритму) для размещения сделки, чтобы генерировать прибыль со скоростью и частотой, которые невозможны для трейдеров. Алгоритмическая торговля набирает значительную тягу, которая полезна для финансовых рынков и принята в таких странах, как США, Индия, Великобритания и Южная Корея. Точность, исключительная скорость и ликвидность являются уникальными особенностями алгоритмической торговли, что, как ожидается, приведет к значительному росту рынка алгоритмической торговли в ближайшем будущем.

Ожидается, что мировой рынок алгоритмической торговли будет наблюдать значительный рост в течение прогнозируемого периода (2019-2027 годы). Это связано с растущим внедрением облачных решений, услуг и облачных вычислений для алгоритмической торговли. Трейдеры используют облачные сервисы для обратного тестирования, торговых стратегий и анализа серий выполнения с выполнением торговли. Трейдеры выбирают облачные вычисления, поскольку для создания собственных центров обработки данных для таких услуг, как хранение данных, резервное копирование и восстановление, управление данными и торговые сети, требуется капиталоемкость. Поэтому проще арендовать пространство над облаком, чем разрабатывать программную или аппаратную инфраструктуру. Согласно Coherent Market Insights, рынок облачных вычислений, как ожидается, вырастет с 58 миллиардов долларов США в 2013 году до 191 миллиарда долларов США к 2020 году, а рынок профессиональных облачных услуг, как ожидается, вырастет с 15,36 миллиарда долларов США в 2017 году до 41,59 миллиарда долларов США к 2023 году. Следовательно, ожидается, что растущее внедрение облачных сервисов будет стимулировать рост рынка алгоритмической торговли.

Растущий спрос на услуги на основе ИИ в финансовом секторе стимулирует рост рынка алгоритмической торговли. В алгоритмической торговле ИИ помогает принимать рыночные условия, учиться на опыте и принимать торговые решения соответственно. Торговые дома, такие как Blackrock, Renaissance Technologies и Two Sigma, используют ИИ для выбора акций. По данным Coherent Market Insights, в 2018 году около 37% финансовых учреждений Индии инвестировали в технологии, ориентированные на искусственный интеллект, и около 68% планируют принять его в ближайшем будущем. Поэтому ожидается, что растущее внедрение ИИ в финансовом секторе будет стимулировать рост рынка алгоритмической торговли в течение прогнозируемого периода. Более того, более широкое внедрение неэквивалентных торговых алгоритмов институциональными управляющими активами является еще одним фактором, стимулирующим рост рынка алгоритмической торговли.

Кроме того, увеличение располагаемого дохода привело к увеличению торговой активности, что делает его важным фактором роста рынка алгоритмической торговли. По данным India Brand Equity Foundation (IBEF), в 2018 году общий доход Индии в сельской местности составил около 572 миллиардов долларов США и, по прогнозам, достигнет 1,8 триллиона долларов США к 2021 году. По оценкам, располагаемый доход на душу населения в сельских районах Индии увеличится на 4,4% до 631 доллара США к 2020 году. Кроме того, по данным DATA USA, в 2017 году население США составляло 326 миллионов человек со средним возрастом 38,1 года и средним доходом домохозяйства в размере 60 336 долларов США. В период с 2016 по 2017 год население США выросло с 323 миллионов до 326 миллионов, что составило увеличение на 0,802%, а средний доход домохозяйств вырос с 57 617 долларов США до 60 336 долларов США (рост на 4,72%).

Фигура. Глобальный анализ и прогноз рыночной стоимости саперов (US$ Mn) по приложениям, 2017 и 2027

To learn more about this report, request sample copy

На основе применения глобальный алгоритмический торговый рынок сегментирован на акции, Forex, сырьевые товары, фонды и другие. Сегмент акций составил самую большую долю в 2018 году, а также является одним из ведущих классов активов для торговли акциями компаний в защищенной, контролируемой и управляемой среде. Рынок акций, также известный как фондовый рынок или рынок акций, является рынком, где акции компаний или организаций выпускаются и торгуются либо через биржи, либо через дилеров или брокеров. Местом, где торгуются акции на фондовом рынке, является «Биржа акций». Например, акции в Индии торгуются через две фондовые биржи: Национальная фондовая биржа Индии (NSE) и Бомбейская фондовая биржа (BSE). Алгоритмическая торговля используется для выполнения большого рыночного ордера с использованием автоматизированных предварительно запрограммированных торговых инструкций, учитывающих такие переменные, как цена, время и объем. В акциях алгоритмическая торговля - это просто способ минимизировать затраты, влияние на рынок, а также риск при выполнении заказа.

На основе региона алгоритмический торговый рынок сегментируется в Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. Алгоритмический торговый рынок Северной Америки обеспечил наибольшую долю рынка в 2018 году благодаря технологическим достижениям и расширению применения алгоритмической торговли среди различных конечных пользователей, таких как банки и финансовые учреждения в регионе. По данным SelectUSA, финансовые рынки в США являются крупнейшими и наиболее ликвидными в мире. В 2017 году на финансовый и страховой сектор в США приходилось 7,5% (или 1,45 трлн долларов США) валового внутреннего продукта страны. В апреле 2018 года BMO Capital Markets, инвестиционное и корпоративное банковское подразделение BMO Financial Group, объявило о многолетнем стратегическом партнерстве с Clearpool Group, поставщиком передового программного обеспечения для электронной торговли. В соответствии с этим соглашением Clearpool предоставит BMO полностью настраиваемую инфраструктуру алгоритмической системы управления (AMS) для выполнения канадских акций для институциональных клиентов BMO. Кроме того, несколько провайдеров алгоритмических торговых решений в Северной Америке сосредоточены на интеграции функций искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) с существующими алгоритмическими торговыми платформами. Например, в мае 2018 года Bloomberg объявил о запуске нового приложения для прогнозирования цен для профессионалов в области инвестиций, которое работает на ИИ. Alpaca Forecast AI Prediction Matrix - это приложение, которое предоставляет краткосрочные прогнозы рыночных цен для основных рынков, таких как EUR/USD, AUD/JPY, USD/JPY, CME Nikkei 225 Futures Index и 10-летние казначейские облигации США, с использованием Bloomberg Market Data Feed (B-PIPE). Ожидается, что такие факторы будут способствовать росту рынка алгоритмической торговли в Северной Америке в течение прогнозируемого периода.

Более того, в апреле 2016 годаКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвержденное правило, предложенноеОрган регулирования финансовой отрасли (FINRA)Чтобы уменьшить манипулирование рынком, требуется, чтобы разработчики алгоритмической торговли регистрировались в качестве трейдеров безопасности.

Ключевые игроки в Глобальный рынок алгоритмической торговли:

Некоторые из ключевых игроков, работающих на глобальном рынке алгоритмической торговли, включают AlgoTrader GmbH, Trading Technologies International, Inc., Tethys Technology, Inc., Tower Research Capital LLC, Lime Brokerage LLC, InfoReach, Inc., FlexTrade Systems, Inc., Hudson River Trading LLC, Citadel LLC и Virtu Financial.